Day trading strategies stocks

Day Trading Strategies dla początkujących Day trading to akt kupna i sprzedaży akcji w ciągu tego samego dnia. Day traderzy starają się osiągać zyski, wykorzystując duże kwoty kapitału, aby wykorzystać niewielkie zmiany cen w wysoce płynnych zapasach lub indeksach. Dzienny handel może być niebezpieczną grą dla handlowców, którzy są w tym nowi lub którzy nie stosują dobrze przemyślanej metody. Przyjrzyjmy się typowym strategiom dnia handlowego, z których mogą skorzystać handlowcy detaliczni. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Samouczek: wprowadzenie do analizy technicznej.) Strategie wejścia Niektóre papiery wartościowe są idealnymi kandydatami do codziennych transakcji. Typowy dziennik szuka dwóch rzeczy w płynności i niestabilności. Płynność pozwala na wejście i wyjście z akcji po korzystnej cenie (tj. Ciasne spready lub różnica między ceną kupna i sprzedaży akcji, niski poślizg lub różnica między oczekiwaną ceną transakcji a faktyczną ceną a akcje notowane na). Zmienność jest po prostu miarą oczekiwanej dziennej ceny w zakresie, w którym działa jeden dziennik. Większa zmienność oznacza większy zysk lub stratę. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Day Trading: Wprowadzenie lub Forex: Foreign Exchange.) Kiedy już wiesz, jakiego rodzaju akcje szukasz, musisz nauczyć się rozpoznawać możliwe punkty wejścia. Do tego można użyć trzech narzędzi: wykresy świecowe w ciągu dnia. Świece stanowią surową analizę akcji cenowych. Poziom II cytuje ECN. Poziom II i ECN zapewniają spojrzenie na zamówienia w momencie ich wystąpienia. Serwis informacyjny w czasie rzeczywistym. Wiadomości przenoszą zapasy, takie usługi informują o pojawieniu się nowych wiadomości. Patrząc na wykresy świecowe śróddziennych, skup się na tych czynnikach: Istnieje wiele konfiguracji świecowych, które możemy znaleźć, aby znaleźć punkt wejścia. Jeśli jest właściwie stosowany, wzór odwrócenia doji (zaznaczony na żółto na rysunku 1) jest jednym z najbardziej wiarygodnych. Rysunek 1: Patrzenie na świeczniki - podświetlone doji sygnalizuje odwrócenie. Zazwyczaj szukamy takiego wzoru z kilkoma potwierdzeniami: Najpierw szukamy skok głośności. które pokażą nam, czy inwestorzy wspierają cenę na tym poziomie. Zauważ, że może to być albo na świecy doji lub na świecach zaraz po niej. Po drugie, szukamy wcześniejszego wsparcia na tym poziomie cenowym. Na przykład wcześniejszy dzień (LOD) lub najwyższy dzień (HOD). Na koniec przyjrzymy się sytuacji na poziomie II, która pokaże nam wszystkie otwarte zamówienia i rozmiary zamówień. Jeśli wykonamy te trzy kroki, możemy ustalić, czy doji prawdopodobnie wytworzy rzeczywisty obrót i możemy zająć pozycję, jeśli warunki są sprzyjające. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poradnik Forex: Podstawy wykresu (świeczniki).) Odnalezienie celu Określenie celu ceny zależy w dużej mierze od stylu handlu. Oto krótki przegląd niektórych typowych strategii dnia handlowego: Scalping to jedna z najpopularniejszych strategii, która polega na sprzedaży niemal natychmiast po tym, jak handel staje się opłacalny. Tutaj cena docelowa jest oczywiście tuż po osiągnięciu rentowności. Zanikanie powoduje zerwanie zapasów po szybkich ruchach w górę. Jest to oparte na założeniu, że (1) są wykupione. (2) początkujący nabywcy są gotowi zacząć czerpać zyski i (3) istniejący nabywcy mogą się wystraszyć. Chociaż jest to ryzykowne, strategia ta może być niezwykle satysfakcjonująca. Tutaj celem jest cena, gdy kupujący zaczynają wchodzić ponownie. Strategia ta polega na czerpaniu zysków ze zmienności dziennych zapasów. Odbywa się to poprzez próbę zakupu w najgorętsze dni i sprzedawanie na najwyższym poziomie dnia. Tutaj cel cenowy jest po prostu następną oznaką odwrócenia, używając tych samych wzorów jak powyżej. Strategia ta zazwyczaj wymaga handlu wiadomościami lub znalezienia silnych ruchów trendów wspieranych przez dużą głośność. Jeden rodzaj kupca momentum kupi w wiadomościach i będzie jeździł trendem, dopóki nie przejawia oznak odwrócenia. Drugi typ zaniknie gwałtowny wzrost cen. Tutaj celem jest cena, kiedy objętość zaczyna się zmniejszać i zaczynają pojawiać się brunatne świece. Widać, że o ile wpisy w strategiach handlu dziennego zazwyczaj opierają się na tych samych narzędziach, które są używane w normalnym obrocie, główne różnice dotyczą sytuacji, w których właściwy czas na wyjście. W większości przypadków będziesz chciał wyjść, gdy zmniejszy się zainteresowanie zasobami wskazanymi przez poziom IIECN i wielkość. (Dalsze informacje znajdują się w części Wprowadzenie do rodzajów handlu: Momentum Trading i wprowadzenie do rodzajów handlu: Scalpers.) Wyznaczanie Stop-Loss Kiedy inwestujesz na marży. jesteś znacznie bardziej podatny na gwałtowne ruchy cen niż zwykli handlowcy. Dlatego za pomocą stop-loss. które mają na celu ograniczenie strat na pozycji w papiery wartościowe, ma zasadnicze znaczenie podczas dnia handlu. Jedną z strategii jest ustalenie dwóch strat stop loss: 1. Fizyczne zlecenie stop-loss umieszczone na pewnym poziomie cenowym, który odpowiada waszej tolerancji ryzyka. Zasadniczo jest to najbardziej, co chcesz stracić. 2. Ustawiona mentalna stop-loss w momencie, w którym twoje kryteria wejścia są naruszone. Oznacza to, że jeśli handel wykona niespodziewany obrót, natychmiast opuścisz swoją pozycję. Handlowcy z dniami handlowymi zwykle mają również inną regułę: ustal maksymalną dzienną stratę, na którą możesz sobie pozwolić zarówno finansowo, jak i psychicznie. Za każdym razem, gdy osiągniesz ten punkt, spędź resztę dnia. Niedoświadczeni handlowcy często odczuwają potrzebę pokrycia strat przed końcem dnia i w rezultacie podejmują niepotrzebne ryzyko. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "Zlecenie po utracie pieniędzy"). Ocena, podskakiwanie Wydajność Wiele osób wchodzi w dzienne transakcje, spodziewając się, że co roku dokona trzykrotnego zwrotu przy minimalnym wysiłku. W rzeczywistości, wielu handlowców dni stracić pieniądze. Jednak dzięki dobrze zdefiniowanej strategii, w której czujesz się komfortowo, możesz zwiększyć swoje szanse na pokonanie przeciwności. Jak oceniasz wydajność? Większość handlowców w danym dniu robi to nie tyle, żeby śledzić procent zysków lub strat, ale raczej, jak ściśle przestrzegają ich indywidualnych strategii. W rzeczywistości dużo ważniejsze jest ścisłe przestrzeganie strategii, niż próba ścigania zysków. Zachowując to jako swój sposób myślenia, łatwiej jest określić, gdzie występują problemy i jak je rozwiązać. Obrót w Day Line to trudna do opanowania umiejętność. W rezultacie wielu z tych, którzy próbują, nie udaje się. Ale techniki opisane powyżej mogą pomóc w stworzeniu opłacalnej strategii, a przy odpowiedniej praktyce i stałej ocenie wydajności, możesz znacznie poprawić swoje szanse na pokonanie szans. (W odniesieniu do czytania, patrz: Czy można zyskać jako Day Trader) Strategia dnia Trading Steps Nie trzeba patrzeć na innych przedsiębiorców. książki, filmy lub kursy, aby znaleźć strategię dnia handlowego. z odrobiną wskazówek możesz opracować własne strategie dnia handlowego. Jednym z najlepszych sposobów na to, aby być swoją drogą do rozwoju strategii dnia handlowego, jest wykorzystanie technicznych wzorców cen lub wzorca czatu. Wzorce cen to powtarzające się motywy, które codziennie pojawiają się na ekranie, co często prowadzi do określonych wyników, które można wykorzystać. Znalezienie tego wzorca i ostateczne opracowanie strategii handlu nimi będzie wymagać pięciu szerokich kroków. (Nie jest to typ autodidact Przeczytaj Investopedias pomocne w wyborze najlepszych Day Trading Schools.) Większość odnoszących sukcesy handlowców ryzyko mniej niż jeden lub dwa procent ich konta na każdym handlu. Pierwszym krokiem do opracowania strategii jest ocena, ile kapitału jesteś skłonny do ryzyka na każdej transakcji. Jeśli posiadasz 40.000 konta handlowego. i są gotowi zaryzykować 0,5 twojego kapitału na każdą transakcję, twoja maksymalna strata na każdej transakcji wynosi 200 (0,005 X 40 000). Znajomość tej kwoty pomoże ustalić, czy punkty wejścia i wyjścia, które ustanowisz w dwóch kolejnych krokach, są możliwe do zrealizowania pod względem kwoty, którą chcesz zaryzykować. Zgłoszenia występują tylko wtedy, gdy rynek wytwarza określony zestaw warunków, które nie zawsze dają korzystny wynik dla tego punktu wejścia. Konkretny zestaw warunków jest określony w naszych Zasadach wejścia. Aby wymyślić Reguły wejścia, spójrz na tabelę znaczników, 1 minutę i 5 minut (lub inne czasy pomiędzy nimi). Szukaj dużych lub popularnych ruchów, w których istnieje duży potencjał zysku. Czy był wzór świecy, który zainicjował ruch Czy wskaźnik mógł sygnalizować punkt wejścia Czy istnieje ogólny trend (wykres długoterminowy), który dostarczył potwierdzenie sygnału Są obecne wzorce wykresu, takie jak trójkąt, flaga, proporzec. lub wzór głowy i ramion. Są to pytania, które należy rozważyć przy ocenie sposobu wpisywania pozycji. Określ konkretnie i zapisz warunki, w których wprowadzisz pozycję. Kup w czasie uptrend nie jest wystarczająco specyficzny. Kupuj, gdy cena przekroczy górną linię trendu wzoru trójkąta. tam, gdzie trójkąt był poprzedzony trendem wzrostowym (co najmniej jedna wyższa huśtawka rośnie i wyższa jest mniejsza przed utworzeniem trójkąta) na wykresie 2-minutowym w ciągu pierwszych dwóch godzin dnia handlowego. To musi być bardziej szczegółowe, a także testowalne (omówione później). Po uzyskaniu określonego zestawu reguł wejścia, przejrzyj więcej wykresów, aby sprawdzić, czy warunki te są generowane każdego dnia (zakładając, że chcesz codziennie handlować na co dzień) i częściej niż nie powodują zmiany ceny w oczekiwanym kierunku. Jeśli tak, masz potencjalny punkt wejścia dla strategii. Następnie musisz ocenić, jak wyjść z tych transakcji. Strategia musi co najmniej mieć sposób na wyjście z wygranych i przegranych transakcji. Polecenie stop loss kontroluje ryzyko. W przypadku pozycji długich stratę stop można umieścić poniżej ostatniej niskiej lub za krótkie pozycje powyżej ostatniej wysokiej. Może również opierać się na zmienności. na przykład, jeśli cena akcji wynosi około 0,05 za minutę, możesz umieścić stop loss na poziomie 0,15 z dala od swojego wejścia, aby dać pewną przestrzeń do wahań, zanim miejmy nadzieję, że ruszysz w oczekiwanym kierunku. Określ dokładnie, w jaki sposób będziesz kontrolować ryzyko związane z transakcjami. Na przykład w przypadku wzoru trójkąta, strata zatrzymania może być umieszczona o 0,02 poniżej ostatniej niskiej huśtawki przy zakupie breakouta. lub 0,02 poniżej wzoru. 0.02 jest arbitralne, chodzi o to, by być konkretnym. Istnieje wiele sposobów na wyjście z pozycji wygrywającej, w tym końcowe stopnie i cele zysku. Cele zysku to najczęstsza metoda wyjścia, przynosząc zysk na wcześniej ustalonym poziomie. Tradycyjna analiza wzorców wykresów zapewnia cele zysku. Na przykład wysokość trójkąta w najszerszej części jest dodawana do punktu przełamania trójkąta (dla przełomu w górę), oferując cenę, z której można uzyskać zysk. Cel zysku powinien pozwolić na osiągnięcie większego zysku na zwycięskich transakcjach niż stracony w przypadku przegranych transakcji. Jeśli twój stop loss wynosi 0.05 od ceny wejścia, twój cel powinien być większy niż 0,05. Określ dokładnie, w jaki sposób opuścisz swoje transakcje. Kryteria wyjścia muszą być wystarczająco szczegółowe, aby można je było powtarzać i testować. Zdecyduj, jakiego rodzaju zamówienia będziesz używał do wchodzenia i wychodzenia z transakcji. Użyjesz zleceń rynkowych lub limitów. Określ również, czy musisz poczekać, aż pasek cen zostanie zakończony w celu wyzwolenia sygnału wejścia lub wyjścia, lub jeśli odbierzesz sygnał w czasie rzeczywistym, kiedy się pojawi. W przykładzie podziału trójkąta na wykresie 2-minutowym, czy czekasz, aż pasek podziału zamknie się powyżej trójkąta przed wprowadzeniem, lub wprowadzisz, gdy tylko cena przekroczy linię trendu trójkąta Po zdefiniowaniu sposobu wprowadzania transakcji i gdzie umieszczasz stop loss, możesz ocenić, czy potencjalna strategia mieści się w granicach twojego limitu ryzyka. Jeśli strategia naraża cię na zbyt duże ryzyko, strategia musi zostać w jakiś sposób zmieniona, aby zmniejszyć ryzyko. Jeśli strategia mieści się w limicie ryzyka, rozpoczyna się testowanie. Przeanalizuj ręcznie wykresy historyczne, znajdując swoje wpisy, zwracając uwagę na to, czy zostałby osiągnięty Twój stop loss lub cel. Handel papierami w ten sposób za co najmniej 50 do 100 transakcji, zwróć uwagę, czy strategia była opłacalna i czy spełnia twoje oczekiwania. Jeśli tak, przystąp do handlowania strategią na koncie demonstracyjnym. w czasie rzeczywistym. Jeśli jego rentowność w ciągu dwóch lub więcej miesięcy w symulowanym środowisku przebiega z dnia handlującego strategią z kapitałem rzeczywistym. Jeśli strategia nie przynosi zysków, zacznij od nowa. Strategia nie musi wygrywać cały czas, aby być opłacalnym. Wielu handlowców wygrywa tylko od 50 do 60 transakcji, ale więcej na zwycięzców niż na przegranych. Upewnij się, że ryzyko dla każdej transakcji jest ograniczone do określonego procentu konta, a metody wejścia i wyjścia są jasno zdefiniowane i zapisane. Metoda powinna być tak precyzyjna. że nawet jeśli nie handlujesz przez rok, powinieneś być w stanie spojrzeć na to, co zapisałeś i wiedzieć dokładnie, co to znaczy i co musisz robić. Strategie i techniki handlu przy użyciu ceny Cena akcji Nauka różnych strategii dnia handlowego była przez lata bardzo interesująca pogoń za mną przed rozliczeniem się na następujące metody handlu akcjami. Zawsze zainteresowany ulepszaniem moich technik, zbadałem wiele różnych technik. Jako początkujący handlowcy, jestem pewien, że wielu z was jest w tym samym trybie dochodzeniowym, jaki byłam przed dziesięcioma laty. Spójrzmy prawdzie w oczy, to bardzo kuszące, by zmieniać strategie, nawet jeśli już mamy strategie, które odnoszą sukcesy, ponieważ zawsze staramy się poprawić. Ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o obrót giełdowy, proszę zrozumieć podstawy zarządzania obrotem pieniędzmi przed wystawieniem swoich ciężko zarobionych pieniędzy na ryzyko. Najlepsza strategia na świecie absolutnie nic nie da, bez solidnego zrozumienia rozmiaru pozycji. Strategie dziennych obrotów pokażą ci metody, z których korzystałem z powodzeniem przez lata. Są to techniki odpowiednie dla początkujących, ponieważ są proste i łatwe do zrozumienia. Jest to bardzo możliwe (ale nigdy nie wiemy na pewno), będą one nadal działać w przyszłości, ponieważ opierają się na prostym działaniu cenowym i nie są w żaden sposób zoptymalizowane. Jest to jeden z cen akcji, który polega na handlu opartym na wskaźnikach. Próba optymalizacji metod przez ciągłe zmiany wartości wskaźników doprowadzi jedynie do frustracji. Metody te można z pewnością zmodyfikować, aby pasowały do ​​własnych potrzeb. Po prostu staraj się pamiętać o podstawach projektowania systemów dziennych. Postaw swoje postoje w rozsądnych obszarach, korzystaj ze strategii wyjścia, takich jak zatrzymanie na końcu, które pozwala twoim zwycięzcom działać, zwracaj uwagę na rozmiar pozycji, a będziesz miał dużą szansę na zarobienie pieniędzy. Jeśli chcesz zobaczyć aktualne, aktualne przykłady wszystkich strategii i technik handlu w dzień poniżej, zamieszczam przykłady na blogu moich dziennych zapasów. Więc chodź i spójrz. Aby wszystko było proste, a niektórzy odwiedzający nie wiedzą, jakie są krótkie transakcje, wszystkie strategie są wyjaśnione za pomocą długich wpisów (kupowanie). Ale pamiętaj, że wszystkie metody mogą zostać również odwrócone i sprzedane. Kliknij na wykresy poniżej, aby zobaczyć szczegółowe wyjaśnienie każdej metody. Strategia 6: Retrospektywa Fibonacciego - Strategia BreakOut 8: Codzienna strategia handlu wewnątrz baru Pamiętaj, że dzisiejsze strategie handlu są ustaleniami handlowymi i mają na celu stworzenie możliwości dla wpisów handlowych. Nie są to kompletne systemy. Musisz dodać własne automatyczne lub dyskretne przystanki i strategie wyjścia. Będziesz także musiał określić rozmiar pozycji dla każdej transakcji, którą wykonujesz. Gorąco polecam ręczne lub automatyczne testowanie wartości historycznych dowolnego kompletnego systemu, który tworzysz, o ile to możliwe, w celu ustalenia, czy ma on pozytywny oczekiwanie. Oczywiście, jeśli twój plan ma prowadzić w sposób dyskrecjonalny, nie będzie to możliwe. I to niekoniecznie jest wadą, ponieważ będziesz w stanie wykryć wzorce i inne ważne informacje, które prawdopodobnie nigdy (lub przynajmniej nie będą miały bardzo trudnego czasu) będą w stanie sprawnie programować w komputerze. Jestem pewien, że niektórzy nie zgodzą się z tym stwierdzeniem. Ponadto wiedz, że ocena i kwantyfikacja ryzyka i wynagrodzenie kompletnych systemów zawsze będą oparte na danych historycznych. Wspaniale, że mamy wszystkie dane do obejrzenia, ale zawsze pamiętajmy, że przyszłe zachowania rynkowe nie będą wyglądać dokładnie tak samo jak w przeszłości. Jest to ogromne ograniczenie w procesie rozwoju systemu, ale co jeszcze możemy zrobić, oprócz ekstrapolacji z danych historycznych i wykorzystania naszego mózgu, aby jak najszybciej dostosować się do zmian na rynku. Dopóki nie stworzysz kryształowej kuli, aby zobaczyć przyszłość, zawsze będzie pragnieniem przedsiębiorcy, aby znaleźć niemal idealną korelację między przeszłymi i przyszłymi zachowaniami rynkowymi. Ale ponieważ nie będzie to dla ciebie ważne, upewnij się, że stosujesz dobre techniki zarządzania pieniędzmi, w ten sposób możesz wiele razy się mylić i nadal zarabiać. POSZUKUJEMY WIĘKSZYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW DZIAŁALNOŚCI W DZIEDZINIE HANDLU Powyższe strategie transakcyjne dotyczące cen akcji są doskonałe i będą kontynuowane rok po roku. Jeśli jesteś handlowcem akcji cenowej lub chcesz się nauczyć, jak nim być, pokochasz strategie w moim nowym e-booku. Są uzupełnieniem wolnych strategii powyżej. Kliknij eBook, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli handel cenami nie jest twoją rzeczą, a ty raczej nauczysz się handlować ze wskaźnikami, być może zainteresuje cię inna strona, którą napisałem o strategiach giełdowych przy użyciu wskaźników.